| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
AP Constructions | 1 000 476.00 | 731 393.00 | 269 083.00 | 1 000 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 095.00 | 624 485.00 | 49 609.00 | 674 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 328.00 | 512 661.00 | 77 667.00 | 590 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 416.00 | 1 881 699.00 | 766 717.00 | 2 648 416.00 |
BT Marchandises | 8 117 221.00 | 197 857.00 | 7 919 364.00 | 8 117 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 056.00 | 44 114.00 | 1 530 942.00 | 1 575 056.00 |
BZ Autres créances | 916 478.00 | | 916 478.00 | 916 478.00 |
CF Disponibilités | 1 225 098.00 | | 1 225 098.00 | 1 225 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 890 925.00 | 241 971.00 | 11 648 954.00 | 11 890 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 539 342.00 | 2 123 671.00 | 12 415 671.00 | 14 539 342.00 |
CU Autres participations | 314 629.00 | | 314 629.00 | 314 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 222 475.00 | 2 891 841.00 | | 3 222 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 733.00 | 487 084.00 | | 580 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 728.00 | 133 062.00 | | 87 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 936.00 | 3 676 987.00 | | 4 055 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 301.00 | 1 035 385.00 | | 2 011 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 249.00 | 1 452 567.00 | | 1 330 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 361.00 | 3 645 793.00 | | 3 823 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 848.00 | 611 305.00 | | 393 848.00 |
EA Autres dettes | 593 338.00 | 561 086.00 | | 593 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 639.00 | 276 852.00 | | 207 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 359 735.00 | 7 582 989.00 | | 8 359 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 671.00 | 11 259 975.00 | | 12 415 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330 249.00 | | | 1 330 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 103 993.00 | 10 854 340.00 | 33 958 334.00 | 23 103 993.00 |
FD Production vendue biens | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FG Production vendue services | 1 689 161.00 | 298 130.00 | 1 987 291.00 | 1 689 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 795 588.00 | 11 152 470.00 | 35 948 058.00 | 24 795 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 228 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 942 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 469 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 667.00 | 59 751.00 | | 53 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 667.00 | 60 325.00 | | 53 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 371.00 | 4 250.00 | | 11 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 733.00 | 4 250.00 | | 11 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 934.00 | 56 074.00 | | 41 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 258.00 | 191 985.00 | | 207 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 281 905.00 | 36 660 183.00 | | 36 281 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 701 172.00 | 36 173 099.00 | | 35 701 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 733.00 | 487 084.00 | | 580 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 654.00 | | 153 189.00 | 2 507 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 427.00 | 2 648 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 427.00 | 2 264 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 134.00 | | 143 191.00 | 2 134 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | | 9 998.00 | 360 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 002.00 | 172 124.00 | 12 427.00 | 1 722 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 1 934.00 | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 776.00 | 170 190.00 | 12 427.00 | 1 710 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 319 407.00 | | 121 550.00 | 319 407.00 |
6T Sur comptes clients | 34 841.00 | 9 273.00 | | 34 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 248.00 | 9 273.00 | 121 550.00 | 354 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 248.00 | 9 273.00 | 121 550.00 | 354 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 273.00 | 121 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 123.00 | 1 132 123.00 | | 1 132 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 361.00 | 3 823 361.00 | | 3 823 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 036.00 | 161 036.00 | | 161 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 338.00 | 593 338.00 | | 593 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 639.00 | 207 639.00 | | 207 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 861.00 | 1 493 861.00 | | 1 493 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VB T. V. A. | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VC Groupe et associés | 334 621.00 | 334 621.00 | | 334 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 916.00 | 1 895 916.00 | | 1 895 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 385.00 | 38 462.00 | 76 923.00 | 115 385.00 |
VI Groupe et associés | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 792.00 | 537 792.00 | | 537 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 602.00 | 2 589 602.00 | | 2 589 602.00 |
VW T.V.A. | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 735.00 | 8 282 812.00 | 76 923.00 | 8 359 735.00 |