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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 090.00 | 38 664.00 | 1 426.00 | 40 090.00 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 568 785.00 | 369 614.00 | 199 170.00 | 568 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493.00 | 4 321.00 | 173.00 | 4 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 529.00 | 25 114.00 | 2 415.00 | 27 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 411.00 | 437 712.00 | 250 699.00 | 688 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 441.00 | 12 454.00 | 58 987.00 | 71 441.00 |
BZ Autres créances | 81 088.00 | | 81 088.00 | 81 088.00 |
CF Disponibilités | 695 090.00 | | 695 090.00 | 695 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 557.00 | 12 454.00 | 860 103.00 | 872 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 968.00 | 450 166.00 | 1 110 802.00 | 1 560 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 505.00 | 784 505.00 | | 784 505.00 |
DH Report à nouveau | -158 490.00 | -18 177.00 | | -158 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 342.00 | -140 312.00 | | 155 342.00 |
DL TOTAL (I) | 977 107.00 | 821 765.00 | | 977 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 057.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 165.00 | 3 311.00 | | 3 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 165.00 | 7 367.00 | | 3 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 498.00 | 6 025.00 | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 732.00 | 84 802.00 | | 107 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 624.00 | 12 113.00 | | 13 624.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 10 988.00 | | 2 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 530.00 | 118 897.00 | | 130 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 802.00 | 948 029.00 | | 1 110 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
FG Production vendue services | 915 672.00 | | 915 672.00 | 915 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 903.00 | | 937 903.00 | 937 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 947.00 | 576 614.00 | | 1 169 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 604.00 | 716 926.00 | | 1 014 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 342.00 | -140 312.00 | | 155 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 846.00 | | 1 565.00 | 686 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 741.00 | | 1 565.00 | 614 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 506.00 | 32 207.00 | | 405 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 659.00 | 2 004.00 | | 36 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 846.00 | 30 202.00 | | 368 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 311.00 | 3 165.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 367.00 | 3 165.00 | 7 367.00 | 7 367.00 |
6T Sur comptes clients | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 821.00 | 3 165.00 | 7 367.00 | 19 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VB T. V. A. | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |