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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 16 770.00 | 16 769.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 343.00 | 45 350.00 | 3 993.00 | 49 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 616.00 | 230 461.00 | 201 155.00 | 431 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 450.00 | 8 450.00 | 12 000.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 132.00 | 325 975.00 | 265 156.00 | 591 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 986.00 | | 598 986.00 | 598 986.00 |
BZ Autres créances | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 786 887.00 | | 786 887.00 | 786 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 019.00 | | 1 600 019.00 | 1 600 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 151.00 | 325 975.00 | 1 865 175.00 | 2 191 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 457 891.00 | 567 492.00 | | 457 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 466.00 | -109 601.00 | | 151 466.00 |
DL TOTAL (I) | 675 357.00 | 523 891.00 | | 675 357.00 |
DP Provisions pour risques | 24 401.00 | 21 401.00 | | 24 401.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 401.00 | 43 901.00 | | 24 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 950.00 | 138 132.00 | | 638 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 100 719.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 884.00 | 337 282.00 | | 232 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 641.00 | 269 615.00 | | 292 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 417.00 | 845 748.00 | | 1 165 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 175.00 | 1 413 540.00 | | 1 865 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 677.00 | 750 894.00 | | 901 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 102.00 | | 2 440 102.00 | 2 440 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 102.00 | | 2 440 102.00 | 2 440 102.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 401.00 | |
GE Autres charges | | | 9 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 146.00 | 34 678.00 | | 16 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 7 083.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 990.00 | 2 303 441.00 | | 2 540 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 524.00 | 2 413 042.00 | | 2 389 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 466.00 | -109 601.00 | | 151 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 521.00 | | 46 111.00 | 555 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 51 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 591 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 843.00 | | 15 961.00 | 477 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 040.00 | | 30 150.00 | 32 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 649.00 | 52 876.00 | | 264 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 880.00 | 4 990.00 | | 23 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 769.00 | 47 886.00 | | 240 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 901.00 | 24 401.00 | 43 901.00 | 43 901.00 |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 127.00 | | 6 677.00 | 15 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 028.00 | 24 401.00 | 50 578.00 | 59 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 401.00 | 50 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 884.00 | 232 884.00 | | 232 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UX Autres créances clients | 598 986.00 | 598 986.00 | | 598 986.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 950.00 | 375 210.00 | 251 240.00 | 638 950.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 814.00 | 661 814.00 | | 661 814.00 |
VW T.V.A. | 155 718.00 | 155 718.00 | | 155 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 417.00 | 901 677.00 | 251 240.00 | 1 165 417.00 |