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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 393.00 | | 157 393.00 | 157 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030.00 | 5 660.00 | 369.00 | 6 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 031.00 | 4 110.00 | 3 921.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 514.00 | 9 770.00 | 166 744.00 | 176 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 026.00 | 637.00 | 106 389.00 | 107 026.00 |
CF Disponibilités | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 036.00 | 637.00 | 220 399.00 | 221 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 550.00 | 10 407.00 | 387 143.00 | 397 550.00 |
CU Autres participations | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 118 454.00 | 109 316.00 | | 118 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938.00 | 32 038.00 | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 376 292.00 | 393 254.00 | | 376 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 4 197.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 3 189.00 | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 13 197.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 851.00 | 20 583.00 | | 10 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 143.00 | 413 837.00 | | 387 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 851.00 | 20 583.00 | | 10 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 004.00 | | 1 510.00 | 175 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 551.00 | | 1 510.00 | 12 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 494.00 | 1 276.00 | 9 770.00 | 8 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 1 276.00 | 9 770.00 | 8 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |