| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 975.00 | 30 851.00 | 2 124.00 | 32 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 398.00 | 47 566.00 | 10 832.00 | 58 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 038.00 | 133 608.00 | 26 430.00 | 160 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 048.00 | 212 026.00 | 50 022.00 | 262 048.00 |
BP En cours de production de services | 229 350.00 | | 229 350.00 | 229 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 971.00 | 4 203.00 | 819 767.00 | 823 971.00 |
BZ Autres créances | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CF Disponibilités | 775 827.00 | | 775 827.00 | 775 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 845.00 | 4 203.00 | 1 890 641.00 | 1 894 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 893.00 | 216 230.00 | 1 940 663.00 | 2 156 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 038.00 | 149 773.00 | | 188 038.00 |
DH Report à nouveau | | -46 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 378.00 | 84 358.00 | | 171 378.00 |
DL TOTAL (I) | 469 416.00 | 298 038.00 | | 469 416.00 |
DP Provisions pour risques | 530 333.00 | 529 769.00 | | 530 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 333.00 | 529 769.00 | | 530 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 720.00 | 953 976.00 | | 311 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 644.00 | 323 238.00 | | 488 644.00 |
EA Autres dettes | | 34 077.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 547.00 | 390 301.00 | | 140 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 913.00 | 1 701 594.00 | | 940 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 663.00 | 2 529 402.00 | | 1 940 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 536 886.00 | 40 572.00 | 2 577 459.00 | 2 536 886.00 |
FG Production vendue services | 1 084 624.00 | 807 702.00 | 1 892 326.00 | 1 084 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 511.00 | 848 274.00 | 4 469 785.00 | 3 621 511.00 |
FM Production stockée | | | -324 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 521.00 | 48 716.00 | | 73 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 222.00 | 3 903 473.00 | | 4 204 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 843.00 | 3 819 114.00 | | 4 032 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 378.00 | 84 358.00 | | 171 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 938.00 | 21 324.00 | 75 236.00 | 265 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 056.00 | 1 388.00 | 8 593.00 | 38 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 881.00 | 19 936.00 | 66 643.00 | 227 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 721.00 | 311 721.00 | | 311 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 645.00 | 488 645.00 | | 488 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 668.00 | 889 668.00 | | 889 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 303.00 | 889 668.00 | 10 635.00 | 900 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 913.00 | 940 913.00 | | 940 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |