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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 104.00 | 61 219.00 | 27 884.00 | 89 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 748.00 | 53 467.00 | 46 281.00 | 99 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 593.00 | 115 486.00 | 88 107.00 | 203 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
BP En cours de production de services | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 332.00 | | 206 332.00 | 206 332.00 |
BZ Autres créances | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CF Disponibilités | 219 906.00 | | 219 906.00 | 219 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 668.00 | | 541 668.00 | 541 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 261.00 | 115 486.00 | 629 775.00 | 745 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 135.00 | 151 332.00 | | 156 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 807.00 | 54 803.00 | | 17 807.00 |
DL TOTAL (I) | 217 942.00 | 250 135.00 | | 217 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 992.00 | 176 485.00 | | 148 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 036.00 | 97 959.00 | | 99 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 829.00 | 104 095.00 | | 114 829.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 768.00 | | 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 833.00 | 467 267.00 | | 411 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 775.00 | 717 402.00 | | 629 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 099.00 | 461 798.00 | | 411 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 721.00 | | 36 206.00 | 175 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 203 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 195 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 021.00 | | 36 206.00 | 168 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 842.00 | 20 615.00 | 4 970.00 | 99 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 278.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 320.00 | 20 337.00 | 4 970.00 | 99 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 206 332.00 | 206 332.00 | | 206 332.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 992.00 | 148 259.00 | 734.00 | 148 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 204.00 | 236 204.00 | | 236 204.00 |
VW T.V.A. | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 833.00 | 411 099.00 | 734.00 | 411 833.00 |