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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 144.00 | 18 923.00 | -5 780.00 | 13 144.00 |
AH Fonds commercial | 703 265.00 | | 703 265.00 | 703 265.00 |
AP Constructions | 323 828.00 | 242 513.00 | 81 316.00 | 323 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 925.00 | 519 628.00 | 134 296.00 | 653 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 221.00 | 31 836.00 | 4 384.00 | 36 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 976.00 | 69 975.00 | 1.00 | 69 976.00 |
BF Prêts | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 706.00 | 889 221.00 | 1 113 484.00 | 2 002 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 065.00 | | 296 065.00 | 296 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 273.00 | | 116 273.00 | 116 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 683.00 | 3 152.00 | 682 532.00 | 685 683.00 |
BZ Autres créances | 51 382.00 | 14 550.00 | 36 832.00 | 51 382.00 |
CF Disponibilités | 273 203.00 | | 273 203.00 | 273 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 311.00 | 17 702.00 | 1 439 610.00 | 1 457 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 017.00 | 906 923.00 | 2 553 094.00 | 3 460 017.00 |
CU Autres participations | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 229.00 | 6 346.00 | 28 882.00 | 35 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 195.00 | 6 656.00 | | 7 195.00 |
DG Autres réserves | 693 245.00 | 677 916.00 | | 693 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 279.00 | 190 508.00 | | 403 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 152.00 | 1 109 513.00 | | 1 338 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 228.00 | 250 199.00 | | 337 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 715.00 | 245 490.00 | | 178 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 298.00 | 188 178.00 | | 316 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 033.00 | 173 205.00 | | 305 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 27 668.00 | 13 637.00 | | 27 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 942.00 | 920 708.00 | | 1 214 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 094.00 | 2 030 221.00 | | 2 553 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 317.00 | 717 762.00 | | 914 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 715.00 | 178 715.00 | | 178 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 298.00 | 316 298.00 | | 316 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 033.00 | 305 033.00 | | 305 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
UP Prêts | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
UX Autres créances clients | 685 683.00 | 685 683.00 | | 685 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 228.00 | 36 603.00 | 300 625.00 | 337 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 625.00 | | | 300 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 343.00 | | | 166 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 833.00 | 771 770.00 | 41 063.00 | 812 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 942.00 | 914 317.00 | 300 625.00 | 1 214 942.00 |