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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 1 326.00 | 2 256.00 | 3 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321.00 | 1 326.00 | 4 993.00 | 6 321.00 |
BZ Autres créances | 344 838.00 | | 344 838.00 | 344 838.00 |
CF Disponibilités | 115 810.00 | | 115 810.00 | 115 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 648.00 | | 460 648.00 | 460 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 972.00 | 1 326.00 | 465 646.00 | 466 972.00 |
CU Autres participations | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 481 672.00 | 612 907.00 | | 481 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 488.00 | -131 235.00 | | -96 488.00 |
DL TOTAL (I) | 393 985.00 | 490 472.00 | | 393 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 348.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 246.00 | 29 329.00 | | 68 246.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 661.00 | 29 677.00 | | 71 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 646.00 | 520 149.00 | | 465 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 661.00 | 29 677.00 | | 71 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 196.00 | 37 815.00 | | 36 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 882.00 | 1 189.00 | | 45 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 370.00 | 132 424.00 | | 142 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 488.00 | -131 235.00 | | -96 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233.00 | | 2 091.00 | 4 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 2 082.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 9.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 755.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 755.00 | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 890.00 | 343 890.00 | | 343 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 838.00 | 344 838.00 | | 344 838.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |