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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 8 236.00 | 9 254.00 | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 893.00 | 99 135.00 | 5 758.00 | 104 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 905.00 | 26 944.00 | 14 961.00 | 41 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 807.00 | 134 315.00 | 82 492.00 | 216 807.00 |
BN En cours de production de biens | 521 649.00 | | 521 649.00 | 521 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 696.00 | | 623 696.00 | 623 696.00 |
BZ Autres créances | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 630.00 | | 1 302 630.00 | 1 302 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 436.00 | 134 315.00 | 1 385 121.00 | 1 519 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 194.00 | 109 119.00 | | 103 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 249.00 | -5 925.00 | | 146 249.00 |
DL TOTAL (I) | 414 443.00 | 268 194.00 | | 414 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 989.00 | 231 882.00 | | 221 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 896.00 | 124 863.00 | | 499 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 661.00 | 133 904.00 | | 248 661.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 679.00 | 490 940.00 | | 970 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 121.00 | 759 135.00 | | 1 385 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 519.00 | 468 819.00 | | 958 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 179.00 | | 6 726.00 | 218 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 099.00 | 216 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 020.00 | 60 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 146 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 158.00 | | 6 560.00 | 142 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | 166.00 | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 048.00 | 13 207.00 | 7 940.00 | 129 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 4 877.00 | 6 020.00 | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 669.00 | 8 330.00 | 1 920.00 | 119 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 896.00 | 499 896.00 | | 499 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 623 696.00 | 623 696.00 | | 623 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 989.00 | 209 962.00 | 12 027.00 | 221 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 893.00 | | | 209 893.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 675.00 | 720 675.00 | | 720 675.00 |
VW T.V.A. | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 546.00 | 958 519.00 | 12 027.00 | 970 546.00 |