| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 368.00 | 8 147.00 | 12 221.00 | 20 368.00 |
AH Fonds commercial | 788 648.00 | 788 648.00 | | 788 648.00 |
AP Constructions | 170 037.00 | 170 037.00 | | 170 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 011.00 | 180 011.00 | | 180 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 003 457.00 | 4 473 691.00 | 3 529 766.00 | 8 003 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 164 324.00 | 5 620 536.00 | 3 543 787.00 | 9 164 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 400.00 | 17 205.00 | 52 195.00 | 69 400.00 |
BZ Autres créances | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 929.00 | 654.00 | 19 275.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 243 900.00 | | 243 900.00 | 243 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 952.00 | 17 859.00 | 477 093.00 | 494 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 276.00 | 5 638 395.00 | 4 020 881.00 | 9 659 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 333 066.00 | 1 333 066.00 | | 1 333 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 657 070.00 | -1 347 693.00 | | -1 657 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 080.00 | -309 377.00 | | -102 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 936.00 | 1 926 016.00 | | 1 823 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 526.00 | 1 715 829.00 | | 1 638 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 846.00 | 213 217.00 | | 197 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 070.00 | 135 073.00 | | 128 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 758.00 | 19 738.00 | | 36 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 706.00 | | |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 944.00 | 2 092 463.00 | | 2 196 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 881.00 | 4 018 480.00 | | 4 020 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 253.00 | 1 879 246.00 | | 1 807 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
FG Production vendue services | 449 260.00 | | 449 260.00 | 449 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 237.00 | | 471 237.00 | 471 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 373.00 | |
GE Autres charges | | | 126 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 288.00 | 1 081 846.00 | | 814 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 369.00 | 1 391 221.00 | | 916 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 080.00 | -309 377.00 | | -102 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 442 587.00 | | 198 191.00 | 8 442 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 471.00 | 8 355 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 471.00 | 8 355 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 442 587.00 | | 198 191.00 | 8 442 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818 912.00 | 290 300.00 | 285 471.00 | 4 818 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818 912.00 | 290 300.00 | 285 471.00 | 4 818 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 788 648.00 | | | 788 648.00 |
6T Sur comptes clients | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550.00 | 104.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 403.00 | 104.00 | | 806 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 403.00 | 104.00 | | 806 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VB T. V. A. | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 845.00 | | 191 845.00 | 191 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 527.00 | 1 638 527.00 | | 1 638 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 845.00 | | | 191 845.00 |
VP Divers | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 123.00 | 231 123.00 | | 231 123.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 100.00 | 1 807 255.00 | 191 845.00 | 1 999 100.00 |