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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 500.00 | 251 767.00 | 270 732.00 | 522 500.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 831.00 | 446 339.00 | 129 492.00 | 575 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 571.00 | 470 931.00 | 168 640.00 | 639 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 163.00 | 1 169 038.00 | 1 084 124.00 | 2 253 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
BZ Autres créances | 22 625 629.00 | | 22 625 629.00 | 22 625 629.00 |
CF Disponibilités | 14 363 597.00 | | 14 363 597.00 | 14 363 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 157 246.00 | | 37 157 246.00 | 37 157 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 410 410.00 | 1 169 038.00 | 38 241 372.00 | 39 410 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 082.00 | 376 006.00 | | 91 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998 267.00 | 2 515 076.00 | | 2 998 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 349.00 | 3 001 082.00 | | 3 499 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 156 317.00 | 11 914 422.00 | | 12 156 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 156 317.00 | 11 914 422.00 | | 12 156 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 774.00 | 745 933.00 | | 434 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 517.00 | 894 693.00 | | 900 517.00 |
EA Autres dettes | 21 241 698.00 | 24 331 481.00 | | 21 241 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 715.00 | 11 176.00 | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 585 705.00 | 25 983 284.00 | | 22 585 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 241 372.00 | 40 898 789.00 | | 38 241 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 899 986.00 | 13 899 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 899 986.00 | 13 899 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 854 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 973 802.00 | |
GE Autres charges | | | 10 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 614 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 240 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424.00 | 120.00 | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070.00 | 120.00 | | 8 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 17.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | 5 411.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 5 429.00 | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | -5 309.00 | | 5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248 438.00 | 1 565 758.00 | | 1 248 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 864 073.00 | 17 800 551.00 | | 16 864 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 865 806.00 | 15 285 475.00 | | 13 865 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998 267.00 | 2 515 076.00 | | 2 998 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 738.00 | | 225 657.00 | 2 095 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 250.00 | 140 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 233.00 | 2 253 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 983.00 | 639 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 532.00 | | 192 798.00 | 1 280 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 696.00 | | 32 858.00 | 649 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 510.00 | | | 165 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 180.00 | 222 701.00 | 40 843.00 | 987 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 996.00 | 158 110.00 | | 539 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 184.00 | 64 590.00 | 40 843.00 | 447 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 914 422.00 | 2 973 802.00 | 2 731 907.00 | 11 914 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914 422.00 | 2 973 802.00 | 2 731 907.00 | 11 914 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 973 802.00 | 2 731 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 774.00 | 434 774.00 | | 434 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 227.00 | 471 227.00 | | 471 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 643.00 | 311 643.00 | | 311 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241 698.00 | 21 241 698.00 | | 21 241 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
UX Autres créances clients | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
VC Groupe et associés | 12 528 185.00 | 12 528 185.00 | | 12 528 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 317.00 | 209 317.00 | | 209 317.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887 680.00 | 9 887 680.00 | | 9 887 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 910 314.00 | 22 770 054.00 | 140 260.00 | 22 910 314.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 585 705.00 | 22 585 705.00 | | 22 585 705.00 |