| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 392.00 | | 1 361 392.00 | 1 361 392.00 |
AP Constructions | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 377.00 | 472 345.00 | 87 032.00 | 559 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 007.00 | 936 697.00 | 562 310.00 | 1 499 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 011.00 | 1 475 265.00 | 2 034 746.00 | 3 510 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 814.00 | | 216 814.00 | 216 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 923.00 | | 189 923.00 | 189 923.00 |
BT Marchandises | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
BZ Autres créances | 261 511.00 | | 261 511.00 | 261 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 555 736.00 | | 555 736.00 | 555 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 676.00 | | 1 366 676.00 | 1 366 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 687.00 | 1 475 265.00 | 3 401 422.00 | 4 876 687.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 520.00 | 155 000.00 | | 156 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 758 126.00 | 675 890.00 | | 758 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 052.00 | 167 485.00 | | 254 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 376.00 | 22 353.00 | | 17 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 060.00 | 1 036 229.00 | | 1 216 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 156.00 | 1 419 955.00 | | 1 272 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 032.00 | 2 039.00 | | 58 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | 792.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 742.00 | 519 730.00 | | 596 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 767.00 | 184 452.00 | | 249 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 14 451.00 | | 1 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 185 362.00 | 2 152 393.00 | | 2 185 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 422.00 | 3 188 622.00 | | 3 401 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 084.00 | 1 229 637.00 | | 1 205 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 358 915.00 | 14 968.00 | 4 373 883.00 | 4 358 915.00 |
FG Production vendue services | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 072.00 | 14 968.00 | 4 455 040.00 | 4 440 072.00 |
FM Production stockée | | | -101 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 885.00 | 37 210.00 | | 13 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 370.00 | 360.00 | | 15 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 803.00 | 2 532.00 | | 13 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 173.00 | 2 892.00 | | 29 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 920.00 | 2 441.00 | | 9 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 586.00 | 2 441.00 | | 10 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 588.00 | 451.00 | | 18 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 833.00 | 53 109.00 | | 36 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 373.00 | 3 751 962.00 | | 4 492 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 321.00 | 3 584 477.00 | | 4 238 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 052.00 | 167 485.00 | | 254 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 328.00 | 45 501.00 | | 61 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 215.00 | | 291 295.00 | 3 231 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 920.00 | 24 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 3 510 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 2 089 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 392.00 | | | 1 379 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 389.00 | | 290 652.00 | 1 801 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 288.00 | | 644.00 | 33 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 569.00 | 154 276.00 | 2 580.00 | 1 323 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 423.00 | 154 276.00 | 2 580.00 | 1 288 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 742.00 | 596 742.00 | | 596 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
UX Autres créances clients | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 948.00 | 289 670.00 | 831 504.00 | 1 269 948.00 |
VI Groupe et associés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 767.00 | | | 398 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 880.00 | | | 573 880.00 |
VP Divers | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 894.00 | 125 894.00 | | 125 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 540.00 | 347 769.00 | 23 771.00 | 371 540.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 551.00 | 1 204 273.00 | 831 504.00 | 2 184 551.00 |