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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 586 444.00 | | 586 444.00 | 586 444.00 |
AP Constructions | 11 683 058.00 | 2 428 217.00 | 9 254 840.00 | 11 683 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 780.00 | 826 986.00 | 1 505 793.00 | 2 332 780.00 |
AX Avances et acomptes | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 612 798.00 | 3 255 204.00 | 11 357 593.00 | 14 612 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 850.00 | 578 347.00 | 630 502.00 | 1 208 850.00 |
BZ Autres créances | 314 483.00 | | 314 483.00 | 314 483.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 060.00 | 578 347.00 | 945 712.00 | 1 524 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 136 859.00 | 3 833 552.00 | 12 303 306.00 | 16 136 859.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 331 329.00 | -8 825 381.00 | | -11 331 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 017 224.00 | -2 505 947.00 | | 5 017 224.00 |
DL TOTAL (I) | -6 311 104.00 | -11 328 329.00 | | -6 311 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890 652.00 | 17 835 925.00 | | 17 890 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 12 803.00 | | 8 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 286.00 | 113 119.00 | | 194 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
EA Autres dettes | 492 372.00 | 433 519.00 | | 492 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 614 410.00 | 18 423 678.00 | | 18 614 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 303 306.00 | 7 095 349.00 | | 12 303 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 589 733.00 | 3 077.00 | | 5 589 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589 733.00 | 3 077.00 | | 5 589 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 589 733.00 | 3 077.00 | | 5 589 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 967.00 | 518 333.00 | | 6 178 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 742.00 | 3 024 281.00 | | 1 161 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 017 224.00 | -2 505 947.00 | | 5 017 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 603 202.00 | | 20 875.00 | 14 603 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 279.00 | 14 612 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 279.00 | 14 611 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 601 831.00 | | 20 875.00 | 14 601 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 098.00 | 567 107.00 | | 2 688 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 098.00 | 567 107.00 | | 2 688 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 589 733.00 | | 5 589 733.00 | 5 589 733.00 |
6T Sur comptes clients | 275 609.00 | 321 313.00 | 18 575.00 | 275 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865 342.00 | 321 313.00 | 5 608 308.00 | 5 865 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865 342.00 | 321 313.00 | 5 608 308.00 | 5 865 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 313.00 | 18 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 357.00 | | 125 357.00 | 125 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 372.00 | 492 372.00 | | 492 372.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207 950.00 | 1 207 950.00 | | 1 207 950.00 |
VB T. V. A. | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VI Groupe et associés | 17 765 294.00 | 17 765 294.00 | | 17 765 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 711.00 | 231 711.00 | | 231 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 333.00 | 1 523 333.00 | | 1 523 333.00 |
VW T.V.A. | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 614 410.00 | 18 489 052.00 | 125 357.00 | 18 614 410.00 |