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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 650 000.00 | 5 206 000.00 | 20 444 000.00 | 25 650 000.00 |
BZ Autres créances | 862 268.00 | | 862 268.00 | 862 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 268.00 | | 862 268.00 | 862 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 512 268.00 | 5 206 000.00 | 21 306 268.00 | 26 512 268.00 |
CU Autres participations | 25 650 000.00 | 5 206 000.00 | 20 444 000.00 | 25 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 | | 3 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 920 000.00 | 14 920 000.00 | | 14 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DH Report à nouveau | 706.00 | 7 768 966.00 | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 492.00 | -3 169 134.00 | | 2 225 492.00 |
DL TOTAL (I) | 21 304 198.00 | 23 677 832.00 | | 21 304 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 6 662.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 327 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 070.00 | 333 997.00 | | 2 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 306 268.00 | 24 011 828.00 | | 21 306 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070.00 | 333 997.00 | | 2 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -724 331.00 | -665 266.00 | | -724 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -725 492.00 | 3 169 134.00 | | -725 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 492.00 | -3 169 134.00 | | 2 225 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 650 000.00 | | | 25 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 650 000.00 | | | 25 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 206 000.00 | | | 5 206 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206 000.00 | | | 5 206 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 701 781.00 | 701 781.00 | | 701 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 487.00 | 160 487.00 | | 160 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 268.00 | 862 268.00 | | 862 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |