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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 734 992.00 | | 734 992.00 | 734 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 992.00 | | 734 992.00 | 734 992.00 |
BZ Autres créances | 2 026 625.00 | | 2 026 625.00 | 2 026 625.00 |
CF Disponibilités | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 355.00 | | 2 056 355.00 | 2 056 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 348.00 | | 2 791 348.00 | 2 791 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 734 992.00 | | | 734 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 928.00 | 14 696.00 | | 28 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 928.00 | 2 764 696.00 | | 2 778 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 19 320.00 | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 420.00 | 19 320.00 | | 12 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 348.00 | 2 784 016.00 | | 2 791 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 420.00 | 19 320.00 | | 12 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 138.00 | 49 207.00 | | 49 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 210.00 | 34 511.00 | | 20 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 928.00 | 14 696.00 | | 28 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 569.00 | | 89 076.00 | 1 367 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 652.00 | 734 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 652.00 | 734 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 569.00 | | 89 076.00 | 1 367 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 734 992.00 | 734 992.00 | 8.00 | 734 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 625.00 | 2 026 625.00 | | 2 026 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 617.00 | 2 761 617.00 | 8.00 | 2 761 617.00 |