| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 286.00 | 64 546.00 | 6 740.00 | 71 286.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
AP Constructions | 491 247.00 | 256 719.00 | 234 528.00 | 491 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 741.00 | 1 306 625.00 | 602 116.00 | 1 908 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 472.00 | 300 987.00 | 77 485.00 | 378 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BF Prêts | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 677.00 | 1 932 377.00 | 1 026 300.00 | 2 958 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 634.00 | | 136 634.00 | 136 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352 916.00 | 24 344.00 | 8 328 572.00 | 8 352 916.00 |
BZ Autres créances | 2 734 829.00 | | 2 734 829.00 | 2 734 829.00 |
CF Disponibilités | 1 376 908.00 | | 1 376 908.00 | 1 376 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 669 940.00 | 24 344.00 | 12 645 596.00 | 12 669 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 628 617.00 | 1 956 721.00 | 13 671 896.00 | 15 628 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 159.00 | 293 159.00 | | 293 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 1 192 745.00 | 1 004 474.00 | | 1 192 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 930.00 | 188 271.00 | | 675 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 150.00 | 1 515 220.00 | | 2 191 150.00 |
DP Provisions pour risques | 341 130.00 | 341 130.00 | | 341 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 130.00 | 341 130.00 | | 341 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 002.00 | 2 847 446.00 | | 2 376 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730.00 | 11 114.00 | | 11 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 705.00 | 3 407 290.00 | | 3 471 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283 178.00 | 4 545 825.00 | | 5 283 178.00 |
EA Autres dettes | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 139 616.00 | 10 808 675.00 | | 11 139 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 671 896.00 | 12 665 026.00 | | 13 671 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 062 857.00 | | 24 062 857.00 | 24 062 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 062 857.00 | | 24 062 857.00 | 24 062 857.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 210 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 411 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 085 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 768.00 | |
GE Autres charges | | | 39 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 197 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 418.00 | 30 748.00 | | 11 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 27 500.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 918.00 | 58 248.00 | | 36 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 554.00 | 43 063.00 | | 376 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 312.00 | 681.00 | | 5 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404.00 | 11 215.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 270.00 | 54 958.00 | | 383 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 351.00 | 3 290.00 | | -346 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 265 594.00 | 16 669 100.00 | | 24 265 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 589 663.00 | 16 480 829.00 | | 23 589 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 930.00 | 188 271.00 | | 675 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 330.00 | | 547 257.00 | 2 442 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 78 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 909.00 | 2 958 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 242.00 | 2 804 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 917.00 | | 6 900.00 | 67 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 170.00 | | 496 949.00 | 2 337 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 243.00 | | 43 408.00 | 37 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 140.00 | 171 768.00 | 27 532.00 | 1 788 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 488.00 | 3 558.00 | | 64 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 652.00 | 168 210.00 | 27 532.00 | 1 723 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 806.00 | | 461.00 | 24 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 806.00 | | 461.00 | 24 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 806.00 | | 461.00 | 24 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 705.00 | 3 471 705.00 | | 3 471 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 731.00 | 251 731.00 | | 251 731.00 |
UP Prêts | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
UX Autres créances clients | 8 328 572.00 | 8 328 572.00 | | 8 328 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VB T. V. A. | 2 220 500.00 | 2 220 500.00 | | 2 220 500.00 |
VC Groupe et associés | 404 934.00 | 404 934.00 | | 404 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 521.00 | 433 559.00 | 1 918 962.00 | 2 352 521.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 850.00 | | | 305 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231 841.00 | 11 161 702.00 | 70 139.00 | 11 231 841.00 |
VW T.V.A. | 4 967 777.00 | 4 967 777.00 | | 4 967 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 142 616.00 | 9 223 654.00 | 1 918 962.00 | 11 142 616.00 |