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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 201 372.00 | 755 013.00 | 446 359.00 | 1 201 372.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 201 522.00 | 755 013.00 | 446 509.00 | 1 201 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
072 Créances – Autres | 88 452.00 | | 88 452.00 | 88 452.00 |
084 Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 698.00 | | 203 698.00 | 203 698.00 |
110 Total général Actif | 1 405 219.00 | 755 013.00 | 650 206.00 | 1 405 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 817.00 | | | 499 817.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 821.00 | | | 499 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
242 Autres charges externes. | 246 187.00 | | | 246 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
252 Charges sociales | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
262 Autres charges | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 702.00 | | | 546 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 882.00 | | | -46 882.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
294 Charges financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 138 332.00 | | | 1 138 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |