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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 777.00 | 4 040.00 | 736.00 | 4 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 116.00 | 4 540.00 | 2 576.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 979.00 | | 1 723 979.00 | 1 723 979.00 |
BZ Autres créances | 152 564.00 | | 152 564.00 | 152 564.00 |
CF Disponibilités | 304 354.00 | | 304 354.00 | 304 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 414.00 | | 2 208 414.00 | 2 208 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 530.00 | 4 540.00 | 2 210 989.00 | 2 215 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 011.00 | 311 423.00 | | 343 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 891.00 | 31 588.00 | | 30 891.00 |
DL TOTAL (I) | 384 902.00 | 354 011.00 | | 384 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 100 340.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 614.00 | 2 761 827.00 | | 1 627 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 815.00 | 46 273.00 | | 170 815.00 |
EA Autres dettes | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 087.00 | 2 908 440.00 | | 1 826 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 989.00 | 3 262 451.00 | | 2 210 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 087.00 | 2 908 440.00 | | 1 826 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 340.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225.00 | | 891.00 | 6 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | | 891.00 | 3 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 155.00 | | 4 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | 155.00 | | 3 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 614.00 | 1 627 614.00 | | 1 627 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 815.00 | 170 815.00 | | 170 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 979.00 | 1 723 979.00 | | 1 723 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 564.00 | 152 564.00 | | 152 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 899.00 | 1 904 060.00 | 1 839.00 | 1 905 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 087.00 | 1 826 087.00 | | 1 826 087.00 |