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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 266.00 | 3 266.00 | 10 000.00 | 13 266.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 807.00 | 34 713.00 | 9 094.00 | 43 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 405.00 | 53 568.00 | 33 837.00 | 87 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 477.00 | 91 546.00 | 64 931.00 | 156 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 580.00 | 6 047.00 | 52 533.00 | 58 580.00 |
BT Marchandises | 7 903.00 | 4 462.00 | 3 441.00 | 7 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 571.00 | 12 827.00 | 333 744.00 | 346 571.00 |
BZ Autres créances | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CF Disponibilités | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 563.00 | 23 336.00 | 472 227.00 | 495 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 040.00 | 114 882.00 | 537 158.00 | 652 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 141.00 | -145 537.00 | | -144 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 724.00 | 1 396.00 | | 29 724.00 |
DL TOTAL (I) | 35 584.00 | 5 859.00 | | 35 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 118.00 | 276 647.00 | | 277 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 898.00 | 78 914.00 | | 120 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 451.00 | 73 085.00 | | 96 451.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 1 122.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 574.00 | 439 839.00 | | 501 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 158.00 | 445 699.00 | | 537 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 574.00 | 439 839.00 | | 501 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 798.00 | | 40 854.00 | 145 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 175.00 | 156 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 175.00 | 131 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 532.00 | | 40 854.00 | 120 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 208.00 | 14 363.00 | 30 024.00 | 107 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 942.00 | 14 363.00 | 30 024.00 | 103 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 225.00 | 284 225.00 | | 284 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 571.00 | 346 571.00 | | 346 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 533.00 | 395 533.00 | 2 000.00 | 397 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 574.00 | 501 574.00 | | 501 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |