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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 172.00 | 599 305.00 | 511 867.00 | 1 111 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 174.00 | 919 306.00 | 511 868.00 | 1 431 174.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 175.00 | 919 306.00 | 512 869.00 | 1 432 175.00 |
CU Autres participations | 320 002.00 | 320 001.00 | 1.00 | 320 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 771.00 | 32 002.00 | | 92 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | | -889 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 037.00 | -170 712.00 | | -192 037.00 |
DL TOTAL (I) | 188 735.00 | -740 685.00 | | 188 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 750.00 | 1 216 648.00 | | 310 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 12 415.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 134.00 | 1 229 062.00 | | 324 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 869.00 | 488 378.00 | | 512 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 301.00 | 247 084.00 | | 258 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 643.00 | 68 832.00 | | 68 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 680.00 | 239 544.00 | | 260 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 037.00 | -170 712.00 | | -192 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 198.00 | | 136 977.00 | 1 294 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 198.00 | | 136 977.00 | 1 294 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 834.00 | 45 001.00 | | 110 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 916.00 | 199 916.00 | | 199 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 111 172.00 | | 1 111 172.00 | 1 111 172.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 916.00 | | | 1 027 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 173.00 | 1.00 | 1 111 172.00 | 1 111 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 134.00 | 258 301.00 | | 324 134.00 |