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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 771 239.00 | | 1 771 239.00 | 1 771 239.00 |
AP Constructions | 5 166 113.00 | 2 347 712.00 | 2 818 402.00 | 5 166 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 672 187.00 | 4 754 818.00 | 1 917 370.00 | 6 672 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 645.00 | 1 539 341.00 | 50 304.00 | 1 589 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 199 186.00 | 8 641 870.00 | 6 557 316.00 | 15 199 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
BZ Autres créances | 2 565 072.00 | | 2 565 072.00 | 2 565 072.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 263.00 | | 2 670 263.00 | 2 670 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 869 449.00 | 8 641 870.00 | 9 227 579.00 | 17 869 449.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 143.00 | 682 143.00 | | 682 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 909.00 | 678 909.00 | | 678 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 811.00 | -1 261 286.00 | | -1 305 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 207.00 | -44 526.00 | | -1 198 207.00 |
DL TOTAL (I) | -1 142 966.00 | 55 241.00 | | -1 142 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127 442.00 | 10 197 994.00 | | 10 127 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 189.00 | 95 775.00 | | 91 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 894.00 | 5 258.00 | | 13 894.00 |
EA Autres dettes | 51 265.00 | 26 720.00 | | 51 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 370 545.00 | 10 325 746.00 | | 10 370 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 579.00 | 10 380 987.00 | | 9 227 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084 808.00 | 171 565.00 | | 10 084 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 483.00 | | 547 483.00 | 547 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 483.00 | | 547 483.00 | 547 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 214 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357.00 | 2 928.00 | | 10 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 357.00 | 2 928.00 | | 10 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 363.00 | -2 928.00 | | 16 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 399.00 | 1 520 187.00 | | 585 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 606.00 | 1 564 712.00 | | 1 783 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 207.00 | -44 526.00 | | -1 198 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 189 186.00 | | 62 000.00 | 15 189 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 15 199 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 15 199 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 189 185.00 | | 62 000.00 | 15 189 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804 379.00 | 837 491.00 | 8 641 870.00 | 7 804 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804 379.00 | 837 491.00 | 8 641 870.00 | 7 804 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 127 442.00 | 42 634.00 | 10 069 745.00 | 10 127 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
UX Autres créances clients | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 072.00 | 2 565 072.00 | | 2 565 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 637.00 | 2 666 637.00 | | 2 666 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 370 545.00 | 285 737.00 | 10 069 745.00 | 10 370 545.00 |