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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 304.00 | 17 223.00 | 2 081.00 | 19 304.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 445.00 | 11 802.00 | 12 643.00 | 24 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 509.00 | 133 186.00 | 272 323.00 | 405 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 494.00 | 162 212.00 | 372 282.00 | 534 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 749.00 | | 166 749.00 | 166 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 300.00 | 34 560.00 | 869 740.00 | 904 300.00 |
BZ Autres créances | 664 492.00 | | 664 492.00 | 664 492.00 |
CF Disponibilités | 271 162.00 | | 271 162.00 | 271 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 895.00 | 34 560.00 | 1 989 335.00 | 2 023 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 389.00 | 196 772.00 | 2 361 617.00 | 2 558 389.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 671.00 | 482 649.00 | | 493 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 399.00 | 211 022.00 | | 639 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 070.00 | 803 671.00 | | 1 243 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 221.00 | 216 303.00 | | 225 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 860.00 | 23 091.00 | | 11 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 285.00 | 432 414.00 | | 450 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 355.00 | 265 872.00 | | 422 355.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 6 014.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 547.00 | 943 704.00 | | 1 118 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 617.00 | 1 747 375.00 | | 2 361 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 926.00 | 704 310.00 | | 983 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 890.00 | | 111 114.00 | 470 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 26 897.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 47 349.00 | 534 494.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 192.00 | 77 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 157.00 | 429 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 364.00 | | 110 747.00 | 342 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030.00 | | 367.00 | 28 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 232.00 | 46 056.00 | 25 077.00 | 141 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 769.00 | 4 646.00 | 5 192.00 | 17 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 463.00 | 41 410.00 | 19 885.00 | 123 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5.00 | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 684.00 | 8 388.00 | 512.00 | 26 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 684.00 | 8 388.00 | 512.00 | 26 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 684.00 | 8 388.00 | 512.00 | 26 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 388.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 285.00 | 450 285.00 | | 450 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 837.00 | 152 837.00 | | 152 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 862 026.00 | 862 026.00 | | 862 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VC Groupe et associés | 583 664.00 | 583 664.00 | | 583 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 221.00 | 102 461.00 | 122 761.00 | 225 221.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 861.00 | 1 585 984.00 | 23 877.00 | 1 609 861.00 |
VW T.V.A. | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 687.00 | 983 926.00 | 122 761.00 | 1 106 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |