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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 57.00 | 250.00 | 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 570.00 | 41 022.00 | 27 549.00 | 68 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 108.00 | 48 340.00 | 31 768.00 | 80 108.00 |
BT Marchandises | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 483.00 | 238.00 | 296 245.00 | 296 483.00 |
BZ Autres créances | 139 338.00 | | 139 338.00 | 139 338.00 |
CF Disponibilités | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 932.00 | 238.00 | 493 694.00 | 493 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 040.00 | 48 578.00 | 525 462.00 | 574 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 358.00 | -444 975.00 | | -433 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 625.00 | 12 617.00 | | 131 625.00 |
DL TOTAL (I) | -290 733.00 | -422 358.00 | | -290 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 361.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 20 176.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 916.00 | 206 735.00 | | 372 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 705.00 | 309 876.00 | | 240 705.00 |
EA Autres dettes | 198 404.00 | 206 303.00 | | 198 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 195.00 | 746 106.00 | | 816 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 462.00 | 323 748.00 | | 525 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 195.00 | 618 818.00 | | 816 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 361.00 | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 889.00 | | 14 357.00 | 72 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 138.00 | 80 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 4 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 030.00 | 72 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | 273.00 | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 078.00 | | 13 784.00 | 66 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 300.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 360.00 | 13 117.00 | 7 138.00 | 42 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 30.00 | 108.00 | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 227.00 | 13 086.00 | 7 030.00 | 39 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 916.00 | 372 916.00 | | 372 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 705.00 | 240 705.00 | | 240 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 404.00 | 198 404.00 | | 198 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 483.00 | 296 483.00 | | 296 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 298.00 | 464 343.00 | 2 955.00 | 467 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 195.00 | 816 195.00 | | 816 195.00 |