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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AN Terrains | 1 380.00 | 865.00 | 515.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 989.00 | 9 995.00 | 20 994.00 | 30 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 746.00 | 59 285.00 | 506 460.00 | 565 746.00 |
BT Marchandises | 94 019.00 | 5 769.00 | 88 249.00 | 94 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 157 942.00 | | 157 942.00 | 157 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 174.00 | 5 769.00 | 272 404.00 | 278 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 919.00 | 65 055.00 | 778 865.00 | 843 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 252.00 | | | 246 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
DL TOTAL (I) | 319 678.00 | | | 319 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 542.00 | | | 186 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 187.00 | | | 459 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 865.00 | | | 778 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 734.00 | | | 286 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 053.00 | | 17 693.00 | 548 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 940.00 | | | 490 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 111.00 | | 16 743.00 | 57 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 950.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 443.00 | 6 842.00 | | 52 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 503.00 | 6 842.00 | | 45 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 624.00 | 205 624.00 | | 205 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 958.00 | 42 505.00 | 172 453.00 | 214 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 187.00 | 286 734.00 | 172 453.00 | 459 187.00 |