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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 3 042.00 | 1 373.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 670.00 | 76 372.00 | 52 299.00 | 128 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 245.00 | 79 414.00 | 558 832.00 | 638 245.00 |
BT Marchandises | 88 246.00 | | 88 246.00 | 88 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 293 824.00 | | 293 824.00 | 293 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 617.00 | | 406 617.00 | 406 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 862.00 | 79 414.00 | 965 448.00 | 1 044 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 288 813.00 | 222 204.00 | | 288 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 830.00 | 76 609.00 | | 90 830.00 |
DL TOTAL (I) | 517 143.00 | 436 313.00 | | 517 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 842.00 | 331 793.00 | | 282 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 032.00 | 61 073.00 | | 60 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 57 666.00 | | 68 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 137.00 | 33 774.00 | | 37 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 305.00 | 484 305.00 | | 448 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 448.00 | 920 619.00 | | 965 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 245.00 | | | 638 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 085.00 | | | 133 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 524.00 | 12 890.00 | | 66 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 524.00 | 12 890.00 | | 66 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 726.00 | 49 584.00 | 205 035.00 | 282 726.00 |
VI Groupe et associés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 089.00 | 23 929.00 | 160.00 | 24 089.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 305.00 | 215 162.00 | 205 035.00 | 448 305.00 |