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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 777.00 | 7 983.00 | 28 794.00 | 36 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 852.00 | 7 983.00 | 458 869.00 | 466 852.00 |
BT Marchandises | 72 664.00 | 31 657.00 | 41 007.00 | 72 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BZ Autres créances | 271 036.00 | | 271 036.00 | 271 036.00 |
CF Disponibilités | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 296.00 | 31 657.00 | 435 639.00 | 467 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 149.00 | 39 640.00 | 894 509.00 | 934 149.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 039.00 | -95 076.00 | | -10 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 581.00 | 85 036.00 | | -139 581.00 |
DL TOTAL (I) | 850 379.00 | 989 960.00 | | 850 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 381.00 | 3 154.00 | | 16 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 2 580.00 | | 8 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 466.00 | 32 984.00 | | 19 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 130.00 | 38 718.00 | | 44 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 509.00 | 1 028 679.00 | | 894 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 130.00 | 38 718.00 | | 44 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 232 375.00 | 232 375.00 | | 232 375.00 |
VI Groupe et associés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 337.00 | 274 337.00 | | 274 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |