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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 2 124.00 | 1 876.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 675.00 | 28 959.00 | 45 716.00 | 74 675.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 475.00 | 31 084.00 | 51 391.00 | 82 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
110 Total général Actif | 83 933.00 | 31 084.00 | 52 849.00 | 83 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 20 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 618.00 | 68 179.00 | | 104 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 976.00 | 17 556.00 | | 22 976.00 |
230 Autres produits | 1 627.00 | 8.00 | | 1 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 221.00 | 105 743.00 | | 129 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 487.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 488.00 | 59 578.00 | | 69 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 325.00 | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 768.00 | 30 663.00 | | 45 768.00 |
252 Charges sociales | 6 409.00 | 485.00 | | 6 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 899.00 | 12 993.00 | | 13 899.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 32.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 322.00 | 111 563.00 | | 139 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 102.00 | -5 821.00 | | -10 102.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | 1 904.00 | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 749.00 | -7 795.00 | | -11 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |