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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 445.00 | 23 957.00 | 35 488.00 | 59 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 629.00 | 23 957.00 | 112 672.00 | 136 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BZ Autres créances | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
CF Disponibilités | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 161.00 | | 118 161.00 | 118 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 128.00 | | 359 128.00 | 359 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 757.00 | 23 957.00 | 471 799.00 | 495 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 715 880.00 | 3 715 880.00 | | 3 715 880.00 |
DH Report à nouveau | -2 863 504.00 | | | -2 863 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 320 688.00 | -2 863 504.00 | | -5 320 688.00 |
DL TOTAL (I) | -4 404 312.00 | 916 376.00 | | -4 404 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201 921.00 | 411 383.00 | | 4 201 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 001.00 | 154 433.00 | | 383 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 268.00 | 254 314.00 | | 289 268.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 20.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 111.00 | 820 150.00 | | 4 876 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 799.00 | 1 736 526.00 | | 471 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 296 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 316 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 322.00 | 30 000.00 | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | 30 000.00 | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | 77.00 | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | 30 000.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 30 077.00 | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | -77.00 | | -4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 643.00 | 34 064.00 | | 82 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 332.00 | 2 897 568.00 | | 5 403 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 320 688.00 | -2 863 504.00 | | -5 320 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 739.00 | | 88 890.00 | 47 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 739.00 | | 11 706.00 | 47 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 18 802.00 | 2 246.00 | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | 18 802.00 | 2 246.00 | 7 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 001.00 | 383 001.00 | | 383 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 835.00 | 117 835.00 | | 117 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 246.00 | 159 246.00 | | 159 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
UX Autres créances clients | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |
VI Groupe et associés | 4 201 921.00 | 4 201 921.00 | | 4 201 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 522.00 | 357 522.00 | | 357 522.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 190.00 | 4 874 190.00 | | 4 874 190.00 |