| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 367.00 | 23 607.00 | 1 761.00 | 25 367.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AN Terrains | 596 458.00 | 237 860.00 | 358 598.00 | 596 458.00 |
AP Constructions | 1 644 290.00 | 649 227.00 | 995 064.00 | 1 644 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 765.00 | 2 077 239.00 | 558 527.00 | 2 635 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549 860.00 | 3 047 179.00 | 502 681.00 | 3 549 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693 629.00 | 6 035 111.00 | 3 658 518.00 | 9 693 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 469.00 | | 181 469.00 | 181 469.00 |
BT Marchandises | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 557.00 | 83 053.00 | 2 743 504.00 | 2 826 557.00 |
BZ Autres créances | 1 227 002.00 | | 1 227 002.00 | 1 227 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 733 499.00 | | 1 733 499.00 | 1 733 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 307.00 | 83 053.00 | 6 600 254.00 | 6 683 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 376 936.00 | 6 118 165.00 | 10 258 771.00 | 16 376 936.00 |
CU Autres participations | 1 045 178.00 | | 1 045 178.00 | 1 045 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 913 321.00 | 3 362 778.00 | | 3 913 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 120.00 | 675 543.00 | | 1 090 120.00 |
DK Provisions réglementées | 2 656.00 | 35 087.00 | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 944.00 | 4 157 256.00 | | 5 089 944.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 608.00 | 3 757 934.00 | | 1 535 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 694.00 | 404 686.00 | | 172 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 351.00 | 1 490 527.00 | | 1 587 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 694.00 | 1 444 934.00 | | 1 543 694.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 103 660.00 | | 4 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 843 827.00 | 7 205 449.00 | | 4 843 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 771.00 | 11 362 704.00 | | 10 258 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 694.00 | | | 172 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 933 530.00 | | 11 933 530.00 | 11 933 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 933 530.00 | | 11 933 530.00 | 11 933 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 369 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 113.00 | 27 898.00 | | 26 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 048.00 | 69 192.00 | | 97 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 431.00 | 32 373.00 | | 32 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 592.00 | 129 463.00 | | 155 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 070.00 | 12 445.00 | | 22 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 392.00 | 27 007.00 | | 28 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 462.00 | 39 724.00 | | 50 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 131.00 | 89 739.00 | | 105 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 732.00 | 143 870.00 | | 248 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 236.00 | 66 980.00 | | 211 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 258 816.00 | 10 198 892.00 | | 13 258 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 168 696.00 | 9 523 349.00 | | 12 168 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 120.00 | 675 543.00 | | 1 090 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 537 082.00 | | 444 656.00 | 9 537 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 392.00 | 1 059 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 109.00 | 9 693 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 718.00 | 8 426 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 696.00 | | | 207 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 241 935.00 | | 444 156.00 | 8 241 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 450.00 | | 500.00 | 1 087 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688 928.00 | 605 900.00 | 259 718.00 | 5 688 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 027.00 | 1 580.00 | | 22 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666 901.00 | 604 321.00 | 259 718.00 | 5 666 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 087.00 | | 32 431.00 | 35 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 325 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 153.00 | 5 672.00 | 63 772.00 | 141 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 153.00 | 5 672.00 | 63 772.00 | 141 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 240.00 | 330 672.00 | 96 203.00 | 176 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 351.00 | 1 587 351.00 | | 1 587 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 838.00 | 595 838.00 | | 595 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 827.00 | 250 827.00 | | 250 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 256.00 | 144 256.00 | | 144 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 491.00 | 2 728 491.00 | | 2 728 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 066.00 | | 98 066.00 | 98 066.00 |
VB T. V. A. | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 584.00 | | 1 085 584.00 | 1 085 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 608.00 | 359 348.00 | 733 864.00 | 1 535 608.00 |
VI Groupe et associés | 163 342.00 | | | 163 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 870.00 | 2 988 839.00 | 1 198 031.00 | 4 186 870.00 |
VW T.V.A. | 494 112.00 | 494 112.00 | | 494 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 827.00 | 3 494 872.00 | 743 216.00 | 4 843 827.00 |