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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 3 146.00 | 3 504.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 946.00 | 1 054.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 9 461.00 | 10 539.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 415.00 | 13 553.00 | 49 862.00 | 63 415.00 |
BN En cours de production de biens | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 361.00 | | 195 361.00 | 195 361.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 382.00 | | 319 383.00 | 319 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 798.00 | 13 553.00 | 369 245.00 | 382 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 764.00 | | | -22 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 411.00 | -22 764.00 | | -130 411.00 |
DL TOTAL (I) | -53 176.00 | 77 235.00 | | -53 176.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 912.00 | 61 810.00 | | 77 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 275.00 | 65 774.00 | | 87 275.00 |
EA Autres dettes | 210 726.00 | 174 815.00 | | 210 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 421.00 | 302 400.00 | | 376 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 245.00 | 379 636.00 | | 369 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 421.00 | 302 400.00 | | 376 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 671.00 | | 626 671.00 | 626 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 671.00 | | 626 671.00 | 626 671.00 |
FM Production stockée | | | 16 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 876.00 | 1 062.00 | | 3 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 712.00 | 363.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 205.00 | 322 867.00 | | 647 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 617.00 | 345 632.00 | | 777 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 411.00 | -22 764.00 | | -130 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 9 550.00 | | 4 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 2 217.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 7 333.00 | | 3 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 195 361.00 | 195 361.00 | | 195 361.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 206 683.00 | 206 683.00 | | 206 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 767.00 | 207 767.00 | | 207 767.00 |
VW T.V.A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 421.00 | 376 421.00 | | 376 421.00 |