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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AP Constructions | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 730.00 | 81 516.00 | 7 214.00 | 88 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 878.00 | 76 284.00 | 12 594.00 | 88 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 693.00 | 180 423.00 | 20 271.00 | 200 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BN En cours de production de biens | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 127.00 | | 413 127.00 | 413 127.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 223 319.00 | | 223 319.00 | 223 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 213.00 | | 693 213.00 | 693 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 907.00 | 180 423.00 | 713 484.00 | 893 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 369.00 | 33 887.00 | | 7 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 929.00 | -26 518.00 | | -92 929.00 |
DL TOTAL (I) | 236 440.00 | 329 369.00 | | 236 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 671.00 | 29 925.00 | | 181 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 533.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 089.00 | 84 429.00 | | 92 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 790.00 | 98 705.00 | | 152 790.00 |
EA Autres dettes | 36 894.00 | 20 910.00 | | 36 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 043.00 | 248 101.00 | | 477 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 484.00 | 577 470.00 | | 713 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 235.00 | 7 188.00 | | 173 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 525.00 | 7 188.00 | | 168 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 671.00 | 16 671.00 | | 181 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 363.00 | 431 363.00 | | 431 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 825.00 | 431 363.00 | 463.00 | 431 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 444.00 | 298 444.00 | | 463 444.00 |