| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AP Constructions | 11 332.00 | 3 856.00 | 7 475.00 | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 702.00 | 30 969.00 | 1 733.00 | 32 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 366.00 | 75 110.00 | 18 256.00 | 93 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 950.00 | 111 290.00 | 75 660.00 | 186 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BN En cours de production de biens | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 874.00 | 12 508.00 | 162 366.00 | 174 874.00 |
BZ Autres créances | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 491.00 | 12 508.00 | 413 983.00 | 426 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 441.00 | 123 798.00 | 489 643.00 | 613 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 446.00 | 303 147.00 | | 334 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090.00 | 31 299.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 346 921.00 | 342 831.00 | | 346 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 212.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 2 355.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 513.00 | 53 044.00 | | 68 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 126.00 | 40 950.00 | | 56 126.00 |
EA Autres dettes | 15 463.00 | 12 982.00 | | 15 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 722.00 | 109 542.00 | | 142 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 643.00 | 452 373.00 | | 489 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 723.00 | 109 542.00 | | 142 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 212.00 | | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 470.00 | 7 456.00 | 1 637.00 | 105 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 470.00 | 7 456.00 | 1 637.00 | 105 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 749.00 | 206 241.00 | 12 508.00 | 218 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 179.00 | 206 241.00 | 26 938.00 | 233 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 722.00 | 142 723.00 | | 142 722.00 |