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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 559.00 | 489.00 | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 37 555.00 | 6 161.00 | 31 394.00 | 37 555.00 |
AP Constructions | 46 259.00 | 29 506.00 | 16 753.00 | 46 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 942.00 | 93 927.00 | 22 015.00 | 115 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 817.00 | 129 638.00 | 55 179.00 | 184 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 549.00 | 260 791.00 | 143 758.00 | 404 549.00 |
BT Marchandises | 169 250.00 | 24 610.00 | 144 640.00 | 169 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 987.00 | 4 405.00 | 270 583.00 | 274 987.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 347 594.00 | | 347 594.00 | 347 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 360.00 | 29 015.00 | 790 345.00 | 819 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 908.00 | 289 805.00 | 934 103.00 | 1 223 908.00 |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
DL TOTAL (I) | 433 170.00 | | | 433 170.00 |
DP Provisions pour risques | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 503.00 | | | 130 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 476.00 | | | 102 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 204.00 | | | 484 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 103.00 | | | 934 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 079.00 | | | 386 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 995.00 | 48 574.00 | 8 778.00 | 220 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 683.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 119.00 | 47 891.00 | 8 778.00 | 220 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 729.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
6T Sur comptes clients | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 261.00 | 16 729.00 | | 25 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 476.00 | 102 476.00 | | 102 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 503.00 | 32 378.00 | 89 597.00 | 130 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 516.00 | 302 516.00 | | 302 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 673.00 | 302 516.00 | 1 157.00 | 303 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 204.00 | 386 079.00 | 89 597.00 | 484 204.00 |