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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
AH Fonds commercial | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 877.00 | 15 886.00 | 991.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 977.00 | 530 606.00 | 281 370.00 | 811 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 345.00 | 553 856.00 | 668 489.00 | 1 222 345.00 |
BT Marchandises | 10 422 951.00 | | 10 422 951.00 | 10 422 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 500.00 | | 901 500.00 | 901 500.00 |
BZ Autres créances | 844 650.00 | | 844 650.00 | 844 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 774 379.00 | | 4 774 379.00 | 4 774 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 049 058.00 | | 20 049 058.00 | 20 049 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 271 403.00 | 553 856.00 | 20 717 547.00 | 21 271 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 16 479 771.00 | 14 055 732.00 | | 16 479 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970 130.00 | 3 023 921.00 | | 2 970 130.00 |
DL TOTAL (I) | 19 463 100.00 | 17 092 853.00 | | 19 463 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 937.00 | 223 039.00 | | 144 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 904.00 | 412 108.00 | | 110 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 455.00 | 976 966.00 | | 144 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 513.00 | 123 226.00 | | 127 513.00 |
EA Autres dettes | 726 638.00 | 44 375.00 | | 726 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 447.00 | 1 779 714.00 | | 1 254 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 717 547.00 | 18 872 567.00 | | 20 717 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 628 421.00 | 1 260 000.00 | 21 888 421.00 | 20 628 421.00 |
FG Production vendue services | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 632 659.00 | 1 260 000.00 | 21 892 659.00 | 20 632 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 492 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 492 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 785.00 | |
GE Autres charges | | | 174 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 652 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 843 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 13 309.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 13 309.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 051.00 | 107.00 | | 14 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 051.00 | 107.00 | | 14 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 556.00 | 13 201.00 | | -13 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 679.00 | 1 194 058.00 | | 859 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 502 134.00 | 16 699 093.00 | | 22 502 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 532 004.00 | 13 675 172.00 | | 19 532 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970 130.00 | 3 023 921.00 | | 2 970 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 627.00 | 5 255.00 | | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 071.00 | 60 785.00 | | 493 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 707.00 | 60 785.00 | | 485 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 455.00 | 144 455.00 | | 144 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 638.00 | 726 638.00 | | 726 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 937.00 | 83 552.00 | 61 385.00 | 144 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851 729.00 | 1 851 729.00 | | 1 851 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 163.00 | 1 851 729.00 | 28 434.00 | 1 880 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 447.00 | 1 193 062.00 | 61 385.00 | 1 254 447.00 |