| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AN Terrains | 341 575.00 | 240 582.00 | 100 993.00 | 341 575.00 |
AP Constructions | 4 595 397.00 | 3 085 735.00 | 1 509 662.00 | 4 595 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138 607.00 | 3 150 466.00 | 988 141.00 | 4 138 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 759.00 | 97 145.00 | 4 614.00 | 101 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 029.00 | 1 413.00 | 30 616.00 | 32 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 215 141.00 | 6 576 606.00 | 2 638 535.00 | 9 215 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 841 597.00 | | 2 841 597.00 | 2 841 597.00 |
BT Marchandises | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 200.00 | | 1 144 200.00 | 1 144 200.00 |
BZ Autres créances | 253 401.00 | | 253 401.00 | 253 401.00 |
CF Disponibilités | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 195.00 | | 4 385 195.00 | 4 385 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 600 337.00 | 6 576 606.00 | 7 023 731.00 | 13 600 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 569.00 | 257 526.00 | | 264 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400 191.00 | 2 308 318.00 | | 2 400 191.00 |
DG Autres réserves | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 847.00 | 85 418.00 | | 78 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 373.00 | 3 040 028.00 | | 3 132 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 978.00 | 42 848.00 | | 41 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 978.00 | 46 848.00 | | 41 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 953.00 | 1 178 582.00 | | 1 618 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835 359.00 | 1 955 055.00 | | 1 835 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 033.00 | 179 483.00 | | 127 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 570.00 | 97 875.00 | | 79 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 278.00 | 153 924.00 | | 42 278.00 |
EA Autres dettes | 126 460.00 | 32 810.00 | | 126 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 849 378.00 | 3 656 728.00 | | 3 849 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 731.00 | 6 743 605.00 | | 7 023 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 698.00 | 2 984 977.00 | | 2 744 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 688.00 | 161 295.00 | | 86 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 404 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 404 672.00 | |
FM Production stockée | | | 141 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 135.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 571.00 | 6 571.00 | | 26 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 071.00 | 6 706.00 | | 28 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | 13 302.00 | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 13 302.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 444.00 | -6 597.00 | | 19 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 706.00 | 4 810 136.00 | | 4 971 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 706.00 | 4 810 136.00 | | 4 971 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 729 045.00 | | 852 619.00 | 8 729 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 522.00 | 9 215 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 522.00 | 9 179 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694 400.00 | | 851 375.00 | 8 694 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 381.00 | | 1 245.00 | 33 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485 440.00 | 244 911.00 | 155 157.00 | 6 485 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484 175.00 | 244 911.00 | 155 157.00 | 6 484 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 849.00 | | 4 870.00 | 46 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 262.00 | | 4 870.00 | 48 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 393.00 | 1 962 393.00 | | 1 962 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 200.00 | 1 144 200.00 | | 1 144 200.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 265.00 | 427 584.00 | 703 415.00 | 1 532 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 561.00 | | | 684 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 447.00 | | | 166 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VP Divers | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 382.00 | 1 443 756.00 | 34 626.00 | 1 478 382.00 |
VW T.V.A. | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 379.00 | 2 744 699.00 | 703 415.00 | 3 849 379.00 |