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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 135 507.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 538 067.00 | |
AN Terrains | | | 7 072 580.00 | |
AP Constructions | 377 668.00 | 236 914.00 | 140 754.00 | 377 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 026 599.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 054 797.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 745 279.00 | 3 475 443.00 | 35 269 836.00 | 38 745 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 442 636.00 | |
BT Marchandises | | | 81 095 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
BZ Autres créances | 3 095 720.00 | | 3 095 720.00 | 3 095 720.00 |
CF Disponibilités | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 203.00 | | 3 184 203.00 | 3 184 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 929 482.00 | 3 475 443.00 | 38 454 039.00 | 41 929 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 38 357 596.00 | 3 236 623.00 | 35 120 973.00 | 38 357 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 428 400.00 | 11 428 400.00 | | 11 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142 840.00 | 1 142 840.00 | | 1 142 840.00 |
DG Autres réserves | 23 169 301.00 | 23 169 301.00 | | 23 169 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 393.00 | 1 100 000.00 | | 1 005 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 309.00 | -94 607.00 | | 184 309.00 |
DK Provisions réglementées | 126 726.00 | 119 201.00 | | 126 726.00 |
DL TOTAL (I) | 37 056 970.00 | 36 865 136.00 | | 37 056 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 510.00 | 125 700.00 | | 114 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 215 537.00 | 2 953 284.00 | | 3 215 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 143.00 | 53 559.00 | | 22 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 144 621.00 | 3 865 749.00 | | 4 144 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 036.00 | 148 865.00 | | 126 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 986.00 | 28 844.00 | | 23 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 959.00 | 256 057.00 | | 95 959.00 |
EA Autres dettes | 1 247 047.00 | 1 694 167.00 | | 1 247 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 318.00 | 677 627.00 | | 380 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 069.00 | 1 886 359.00 | | 1 397 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 454 039.00 | 38 751 495.00 | | 38 454 039.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 680 955.00 | 1 879 213.00 | | 3 680 955.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 606 231.00 | 5 149 870.00 | | 5 606 231.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 745 013.00 | 390 522.00 | | 745 013.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 351 244.00 | 5 540 392.00 | | 6 351 244.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 101 027.00 | 2 827 584.00 | | 3 101 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 418 243.00 | |
FG Production vendue services | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 833 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 857 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 841 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 280 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 612 593.00 | |
GE Autres charges | | | 29 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 589 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 734.00 | 15 209.00 | | 13 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 190.00 | 42 245.00 | | 52 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 865.00 | 203 851.00 | | 275 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 924.00 | 57 454.00 | | 65 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 469.00 | 9 940.00 | | 48 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 994.00 | 17 465.00 | | 55 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 930.00 | 39 989.00 | | 9 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 380.00 | -76 692.00 | | -198 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 810.00 | 531 294.00 | | 820 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 501.00 | 625 901.00 | | 636 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 309.00 | -94 607.00 | | 184 309.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -63 163.00 | -85 996.00 | | -63 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 244 025.00 | | 549 723.00 | 38 244 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 469.00 | 38 365 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 469.00 | 38 745 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 574.00 | | | 379 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 864 451.00 | | 549 723.00 | 37 864 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 943.00 | 9 876.00 | | 228 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 943.00 | 9 876.00 | | 228 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 201.00 | 7 525.00 | | 119 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658 290.00 | 578 333.00 | | 2 658 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777 491.00 | 585 858.00 | | 2 777 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 578 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 208.00 | 2 131 208.00 | | 2 131 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 099.00 | 1 210 099.00 | | 1 210 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961 596.00 | 961 596.00 | | 961 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 341.00 | 3 148 341.00 | | 3 148 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 069.00 | 1 397 069.00 | | 1 397 069.00 |