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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 630.00 | | 983 630.00 | 983 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 652.00 | 108 977.00 | 1 036 676.00 | 1 145 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BZ Autres créances | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
CF Disponibilités | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 207.00 | 108 977.00 | 1 175 231.00 | 1 284 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 654 892.00 | | | 654 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
DL TOTAL (I) | 747 381.00 | | | 747 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 274.00 | | | 136 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 850.00 | | | 427 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 231.00 | | | 1 175 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 850.00 | | | 427 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 622.00 | | 662 622.00 | 662 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 622.00 | | 662 622.00 | 662 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 219.00 | | | 753 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 500.00 | | | 677 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 637.00 | | 15.00 | 1 145 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 630.00 | | | 983 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 031.00 | | 15.00 | 53 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 184.00 | 792.00 | | 108 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 184.00 | 792.00 | | 108 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 619.00 | 183 619.00 | | 183 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
UX Autres créances clients | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VB T. V. A. | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
VI Groupe et associés | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 395.00 | 40 349.00 | 53 046.00 | 93 395.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 850.00 | 427 850.00 | | 427 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
ST Autres comptes | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 818.00 | | | 190 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |