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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 378.00 | 41 528.00 | 1 850.00 | 43 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 378.00 | 41 528.00 | 1 850.00 | 43 378.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525 707.00 | 59 744.00 | 2 465 963.00 | 2 525 707.00 |
CF Disponibilités | 128 914.00 | | 128 914.00 | 128 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 622.00 | 59 744.00 | 2 594 878.00 | 2 654 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 001.00 | 101 273.00 | 2 596 728.00 | 2 698 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 264.00 | 587 264.00 | | 587 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
DG Autres réserves | 1 907 784.00 | 1 999 778.00 | | 1 907 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 691.00 | -91 994.00 | | 34 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 466.00 | 2 553 775.00 | | 2 588 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 5 795.00 | | 6 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 261.00 | 7 902.00 | | 8 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 728.00 | 2 561 677.00 | | 2 596 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 261.00 | 7 902.00 | | 8 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 426.00 | 26 779.00 | | 92 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 734.00 | 118 774.00 | | 57 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 691.00 | -91 994.00 | | 34 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 094.00 | 434.00 | | 41 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 094.00 | 434.00 | | 41 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |