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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AP Constructions | 1 618 248.00 | 556 001.00 | 1 062 247.00 | 1 618 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 868.00 | 663.00 | 1 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 396.00 | 559 486.00 | 1 062 910.00 | 1 622 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 803.00 | 17 952.00 | 18 851.00 | 36 803.00 |
CF Disponibilités | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 152.00 | 17 952.00 | 28 199.00 | 46 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 547.00 | 577 438.00 | 1 091 109.00 | 1 668 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 054.00 | | | -20 054.00 |
DL TOTAL (I) | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 445.00 | | | 393 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 712.00 | | | 605 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 485.00 | | | 1 013 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 109.00 | | | 1 091 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 485.00 | | | 1 013 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 054.00 | | | -20 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 396.00 | | | 1 622 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 779.00 | | | 1 619 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 065.00 | 32 971.00 | | 526 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 300.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 197.00 | 32 671.00 | | 524 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450.00 | | | 450.00 |
6T Sur comptes clients | 15 040.00 | 2 912.00 | | 15 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 490.00 | 2 912.00 | | 15 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 490.00 | 2 912.00 | | 15 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 445.00 | 393 445.00 | | 393 445.00 |
VI Groupe et associés | 600 692.00 | 600 692.00 | | 600 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 485.00 | 1 013 485.00 | | 1 013 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
ST Autres comptes | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 132.00 | | | 53 132.00 |