| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 88 784.00 | 76 678.00 | 12 106.00 | 88 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 820.00 | 83 684.00 | 136.00 | 83 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 399.00 | 163 392.00 | 62 007.00 | 225 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 303.00 | | 247 303.00 | 247 303.00 |
BZ Autres créances | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 398 689.00 | | 398 689.00 | 398 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 375.00 | | 1 610 375.00 | 1 610 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 774.00 | 163 392.00 | 1 672 382.00 | 1 835 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 335 926.00 | 1 243 855.00 | | 1 335 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 628.00 | 92 071.00 | | 45 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 804.00 | 1 366 176.00 | | 1 411 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 824.00 | 136 065.00 | | 186 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 309.00 | 57 532.00 | | 73 309.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 4 294.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 578.00 | 197 891.00 | | 260 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 382.00 | 1 564 067.00 | | 1 672 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 764.00 | | 1 005 764.00 | 1 005 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 764.00 | | 1 005 764.00 | 1 005 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 1 714.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 5 297.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 5 687.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 6 435.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -1 138.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 29 094.00 | | 10 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 671.00 | 958 771.00 | | 1 018 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 043.00 | 866 701.00 | | 973 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 628.00 | 92 071.00 | | 45 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 285.00 | | 114.00 | 225 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 634.00 | | | 175 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | 114.00 | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 312.00 | 3 080.00 | | 160 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 312.00 | 3 080.00 | | 160 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 824.00 | 186 824.00 | | 186 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 247 303.00 | 247 303.00 | | 247 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VP Divers | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 716.00 | 311 686.00 | 4 030.00 | 315 716.00 |
VW T.V.A. | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 578.00 | 260 578.00 | | 260 578.00 |