| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 226 359.00 | 226 359.00 | | 226 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 401.00 | 47 704.00 | 28 698.00 | 76 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 609.00 | 159 219.00 | 192 390.00 | 351 609.00 |
BF Prêts | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 092.00 | 435 041.00 | 288 050.00 | 723 092.00 |
BT Marchandises | 1 174 540.00 | | 1 174 540.00 | 1 174 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 991.00 | 93 087.00 | 239 904.00 | 332 991.00 |
BZ Autres créances | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
CF Disponibilités | 219 444.00 | | 219 444.00 | 219 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 700.00 | 93 087.00 | 1 770 612.00 | 1 863 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 792.00 | 528 129.00 | 2 058 663.00 | 2 586 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 814 297.00 | | | 814 297.00 |
DH Report à nouveau | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 314.00 | | | 1 028 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 984.00 | | | 283 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 101.00 | | | 480 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
EA Autres dettes | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 348.00 | | | 1 030 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 663.00 | | | 2 058 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 844.00 | | | 755 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 323.00 | | 167 127.00 | 556 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 723 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 654 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 629.00 | | 167 098.00 | 487 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 395.00 | | 29.00 | 33 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 374.00 | 21 026.00 | 359.00 | 414 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 614.00 | 21 026.00 | 359.00 | 412 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | 90 000.00 | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | 90 000.00 | | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 90 000.00 | | 3 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 101.00 | 480 101.00 | | 480 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
UP Prêts | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
UX Autres créances clients | 207 454.00 | 207 454.00 | | 207 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |
VB T. V. A. | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 984.00 | 9 480.00 | 274 504.00 | 283 984.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 140.00 | 469 716.00 | 33 424.00 | 503 140.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 348.00 | 755 844.00 | 274 504.00 | 1 030 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
ST Autres comptes | 158 206.00 | | | 158 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
YT Sous‐traitance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |