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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 157.00 | 33 264.00 | 894.00 | 34 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 008.00 | 117 747.00 | 5 260.00 | 123 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 410.00 | 56 541.00 | 12 869.00 | 69 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 575.00 | 207 552.00 | 19 028.00 | 226 575.00 |
BT Marchandises | 1 134 370.00 | | 1 134 370.00 | 1 134 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 582.00 | | 784 582.00 | 784 582.00 |
BZ Autres créances | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CF Disponibilités | 509 933.00 | | 509 933.00 | 509 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 621.00 | | 2 444 621.00 | 2 444 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 195.00 | 207 552.00 | 2 463 643.00 | 2 671 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 321.00 | | | -325 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 223.00 | | | -225 223.00 |
DL TOTAL (I) | -250 544.00 | | | -250 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 300.00 | | | 1 926 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 969.00 | | | 592 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 187.00 | | | 2 714 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 643.00 | | | 2 463 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 115.00 | | | 2 713 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978 389.00 | 103 980.00 | 3 082 369.00 | 2 978 389.00 |
FG Production vendue services | 89 793.00 | 9 984.00 | 99 777.00 | 89 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 182.00 | 113 964.00 | 3 182 146.00 | 3 068 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 912.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 146.00 | | | 3 248 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 369.00 | | | 3 473 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 223.00 | | | -225 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926 300.00 | 1 926 300.00 | | 1 926 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 969.00 | 592 969.00 | | 592 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
UX Autres créances clients | 784 582.00 | 784 582.00 | | 784 582.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 009.00 | 800 009.00 | | 800 009.00 |
VW T.V.A. | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 187.00 | 2 713 115.00 | | 2 714 187.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |