| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 628.00 | 406 860.00 | 83 768.00 | 490 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 225.00 | 844 890.00 | 243 335.00 | 1 088 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 185.00 | 1 253 082.00 | 327 103.00 | 1 580 185.00 |
BN En cours de production de biens | 278 107.00 | | 278 107.00 | 278 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 088.00 | 17 565.00 | 281 523.00 | 299 088.00 |
BZ Autres créances | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CF Disponibilités | 242 317.00 | | 242 317.00 | 242 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 818.00 | 17 565.00 | 828 253.00 | 845 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 003.00 | 1 270 647.00 | 1 155 356.00 | 2 426 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 519 945.00 | 501 261.00 | | 519 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 389.00 | 18 684.00 | | 25 389.00 |
DL TOTAL (I) | 554 134.00 | 528 745.00 | | 554 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 420.00 | 159 396.00 | | 92 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 107.00 | 329 686.00 | | 278 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 168.00 | 54 049.00 | | 73 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 687.00 | 120 848.00 | | 143 687.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | 11 474.00 | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 222.00 | 676 693.00 | | 601 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 356.00 | 1 205 438.00 | | 1 155 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 078.00 | | 88 337.00 | 1 494 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 1 580 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 1 578 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 146.00 | | 88 337.00 | 1 491 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 775.00 | 156 537.00 | 2 230.00 | 1 098 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | 1 600.00 | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 843.00 | 156 537.00 | 630.00 | 1 095 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UX Autres créances clients | 299 088.00 | 299 088.00 | | 299 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 420.00 | 42 352.00 | 50 068.00 | 92 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 394.00 | 325 394.00 | | 325 394.00 |
VW T.V.A. | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 114.00 | 273 046.00 | 50 068.00 | 323 114.00 |