| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 353.00 | 27 856.00 | 4 496.00 | 32 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 534.00 | 32 844.00 | 17 689.00 | 50 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 113.00 | 43 558.00 | 16 555.00 | 60 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 711.00 | | 125 711.00 | 125 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 438.00 | 104 259.00 | 218 178.00 | 322 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BP En cours de production de services | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BT Marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 546.00 | 5 803.00 | 331 743.00 | 337 546.00 |
BZ Autres créances | 341 721.00 | 4 804.00 | 336 916.00 | 341 721.00 |
CF Disponibilités | 518 650.00 | | 518 650.00 | 518 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 580.00 | 10 607.00 | 1 254 972.00 | 1 265 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 018.00 | 114 867.00 | 1 473 151.00 | 1 588 018.00 |
CU Autres participations | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 638.00 | | | -64 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
DL TOTAL (I) | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 189.00 | | | 288 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 748.00 | | | 162 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 792.00 | | | 654 792.00 |
EA Autres dettes | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 535.00 | | | 1 242 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 151.00 | | | 1 473 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 327.00 | | | 1 200 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 535.00 | 18.00 | 114 553.00 | 114 535.00 |
FD Production vendue biens | 235 698.00 | 7 578.00 | 243 277.00 | 235 698.00 |
FG Production vendue services | 1 789 615.00 | 38 095.00 | 1 827 711.00 | 1 789 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 849.00 | 45 692.00 | 2 185 541.00 | 2 139 849.00 |
FM Production stockée | | | -11 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 947.00 | |
GE Autres charges | | | 11 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 845.00 | | | 2 411 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 483.00 | | | 2 476 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 638.00 | | | -64 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 426.00 | | 50 119.00 | 302 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 179 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 107.00 | 322 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 32 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 863.00 | 110 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 638.00 | | 3 060.00 | 30 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 562.00 | | 7 949.00 | 130 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 226.00 | | 39 110.00 | 141 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 977.00 | 23 178.00 | 28 895.00 | 109 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 837.00 | 6 364.00 | 1 345.00 | 22 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 139.00 | 16 814.00 | 27 550.00 | 87 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 608.00 | 26 947.00 | 25 608.00 | 25 608.00 |
6T Sur comptes clients | 12 290.00 | 5 252.00 | 11 739.00 | 12 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 122.00 | 4 804.00 | 41 122.00 | 41 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 412.00 | 10 056.00 | 52 861.00 | 53 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 021.00 | 37 004.00 | 78 469.00 | 79 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 004.00 | 78 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 748.00 | 162 748.00 | | 162 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 499.00 | 443 499.00 | | 443 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 073.00 | 164 073.00 | | 164 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 711.00 | | 125 711.00 | 125 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
UX Autres créances clients | 324 791.00 | 324 791.00 | | 324 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 982.00 | 285 982.00 | | 285 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 724.00 | 316 724.00 | | 316 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 735.00 | 696 606.00 | 148 129.00 | 844 735.00 |
VW T.V.A. | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 535.00 | 1 200 327.00 | | 1 242 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
ST Autres comptes | 267 609.00 | | | 267 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
YT Sous‐traitance | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 843.00 | | | 305 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 857.00 | | | 483 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |