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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 15 827.00 | 13 453.00 | 2 374.00 | 15 827.00 |
AP Constructions | 48 075.00 | 43 120.00 | 4 955.00 | 48 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 075.00 | 50 721.00 | 11 354.00 | 62 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 461.00 | 17 973.00 | 4 488.00 | 22 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 008.00 | 128 986.00 | 41 021.00 | 170 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 010.00 | 25 637.00 | 122 373.00 | 148 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 234.00 | 4 475.00 | 93 759.00 | 98 234.00 |
BT Marchandises | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 336.00 | 1 467.00 | 196 869.00 | 198 336.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 627 276.00 | | 627 276.00 | 627 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 604.00 | 34 494.00 | 1 063 111.00 | 1 097 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 612.00 | 163 480.00 | 1 104 132.00 | 1 267 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 471 664.00 | 438 993.00 | | 471 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 100.00 | 32 670.00 | | 21 100.00 |
DL TOTAL (I) | 590 774.00 | 569 674.00 | | 590 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 305.00 | 257 317.00 | | 254 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 157.00 | 56 729.00 | | 67 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 729.00 | 4 060.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 177.00 | 89 423.00 | | 81 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 677.00 | 96 091.00 | | 75 677.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 855.00 | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 358.00 | 504 475.00 | | 513 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 132.00 | 1 074 149.00 | | 1 104 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 981.00 | 500 170.00 | | 386 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 967.00 | | 3 190.00 | 171 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 149.00 | 170 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 148 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 220.00 | | 3 190.00 | 146 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 462.00 | 11 173.00 | 2 649.00 | 120 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | 1 677.00 | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 065.00 | 11 173.00 | 972.00 | 115 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 431.00 | 4 596.00 | | 28 431.00 |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 398.00 | 4 596.00 | 2 500.00 | 32 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 398.00 | 4 596.00 | 2 500.00 | 32 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 596.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 196 576.00 | 196 576.00 | | 196 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 305.00 | 127 928.00 | 126 377.00 | 254 305.00 |
VI Groupe et associés | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 519.00 | 229 759.00 | 1 760.00 | 231 519.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 629.00 | 383 252.00 | 126 377.00 | 509 629.00 |