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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 2 791.00 | 380.00 | 3 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 871.00 | 85 646.00 | 17 225.00 | 102 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 435.00 | 62 157.00 | 38 278.00 | 100 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 074.00 | 150 595.00 | 67 479.00 | 218 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 234.00 | | 271 234.00 | 271 234.00 |
BZ Autres créances | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 808.00 | | 598 808.00 | 598 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 883.00 | 150 595.00 | 666 288.00 | 816 883.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
DH Report à nouveau | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
DL TOTAL (I) | 321 373.00 | | | 321 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 914.00 | | | 344 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 288.00 | | | 666 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 772.00 | | | 207 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 532.00 | | 5 733.00 | 213 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 218 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 3 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 203 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 461.00 | | 5 733.00 | 198 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 820.00 | 23 965.00 | 1 190.00 | 127 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 291.00 | 303.00 | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 016.00 | 23 674.00 | 887.00 | 125 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 624.00 | 29 633.00 | 112 991.00 | 142 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 271 234.00 | 271 234.00 | | 271 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VP Divers | 34 733.00 | 34 732.00 | | 34 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 796.00 | 313 216.00 | 11 580.00 | 324 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 763.00 | 207 773.00 | 112 991.00 | 320 763.00 |