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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 283 840.00 | | 2 283 840.00 | 2 283 840.00 |
AP Constructions | 16 874 948.00 | 10 244 546.00 | 6 630 402.00 | 16 874 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 247.00 | 368 097.00 | 757 150.00 | 1 125 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 284 035.00 | 10 612 643.00 | 9 671 392.00 | 20 284 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 328.00 | | 672 328.00 | 672 328.00 |
BZ Autres créances | 3 318 989.00 | | 3 318 989.00 | 3 318 989.00 |
CF Disponibilités | 189 614.00 | | 189 614.00 | 189 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 939.00 | | 4 194 939.00 | 4 194 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 478 973.00 | 10 612 643.00 | 13 866 331.00 | 24 478 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 161.00 | 2 458 161.00 | | 2 458 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 788.00 | -1 984 284.00 | | -1 421 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 010.00 | 562 496.00 | | 856 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 383.00 | 1 036 373.00 | | 1 892 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230 478.00 | 11 362 060.00 | | 11 230 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | 269 213.00 | | 70 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 383.00 | 111 728.00 | | 103 383.00 |
EA Autres dettes | | 111 498.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 388.00 | 569 963.00 | | 569 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 973 948.00 | 12 424 463.00 | | 11 973 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 866 331.00 | 13 460 836.00 | | 13 866 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 978.00 | 1 190 715.00 | | 779 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 339.00 | | 2 407 339.00 | 2 407 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 339.00 | | 2 407 339.00 | 2 407 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 460.00 | 3 887.00 | | 185 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 460.00 | 3 887.00 | | 185 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 8 030.00 | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 8 030.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 279.00 | -4 143.00 | | 181 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 128.00 | 2 307 145.00 | | 2 614 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 118.00 | 1 744 649.00 | | 1 758 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 010.00 | 562 496.00 | | 856 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 284 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 284 035.00 | | | 20 284 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 914 291.00 | 698 352.00 | 10 612 643.00 | 9 914 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 914 291.00 | 698 352.00 | 10 612 643.00 | 9 914 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 230 478.00 | 36 508.00 | 10 907 488.00 | 11 230 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 388.00 | 569 388.00 | | 569 388.00 |
UX Autres créances clients | 672 328.00 | 672 328.00 | | 672 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318 989.00 | 3 318 989.00 | | 3 318 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 325.00 | 4 005 325.00 | | 4 005 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 973 948.00 | 779 978.00 | 10 907 488.00 | 11 973 948.00 |