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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 885.00 | 30 409.00 | 22 476.00 | 52 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 685.00 | 30 409.00 | 24 276.00 | 54 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BZ Autres créances | 116 679.00 | | 116 679.00 | 116 679.00 |
CF Disponibilités | 222 878.00 | | 222 878.00 | 222 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 072.00 | | 371 072.00 | 371 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 757.00 | 30 409.00 | 395 348.00 | 425 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DH Report à nouveau | -307 345.00 | | | -307 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 760.00 | | | -23 760.00 |
DL TOTAL (I) | -219 995.00 | | | -219 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 134.00 | | | 418 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 343.00 | | | 615 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 348.00 | | | 395 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 343.00 | | | 615 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 564.00 | 57 430.00 | 263 994.00 | 206 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 564.00 | 57 430.00 | 263 994.00 | 206 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 60 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 346.00 | | | 273 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 704.00 | | | 540 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 464.00 | | | 564 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 760.00 | | | -23 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 620.00 | | 16 065.00 | 38 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 820.00 | | 16 065.00 | 36 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 929.00 | 791.00 | 311.00 | 29 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 929.00 | 791.00 | 311.00 | 29 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VB T. V. A. | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 134.00 | 418 134.00 | | 418 134.00 |
VI Groupe et associés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 994.00 | 148 194.00 | 1 800.00 | 149 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 703.00 | 536 703.00 | | 536 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
ST Autres comptes | 272 757.00 | | | 272 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
YT Sous‐traitance | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 345.00 | | | 321 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |