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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645.00 | 5 878.00 | 3 766.00 | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321.00 | 3 749.00 | 572.00 | 4 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 952.00 | 9 627.00 | 9 324.00 | 18 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 631.00 | 35 279.00 | 987 352.00 | 1 022 631.00 |
BZ Autres créances | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
CF Disponibilités | 260 271.00 | | 260 271.00 | 260 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 928.00 | 35 279.00 | 1 392 649.00 | 1 427 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 880.00 | 44 907.00 | 1 401 973.00 | 1 446 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 507 927.00 | 469 155.00 | | 507 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 263.00 | 38 772.00 | | 45 263.00 |
DL TOTAL (I) | 560 890.00 | 515 627.00 | | 560 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 100 050.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 016.00 | 338 354.00 | | 393 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 997.00 | 81 987.00 | | 89 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 623.00 | 117 071.00 | | 176 623.00 |
EA Autres dettes | 181 397.00 | 161 423.00 | | 181 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 083.00 | 798 885.00 | | 841 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 973.00 | 1 314 512.00 | | 1 401 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 083.00 | 798 885.00 | | 841 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 412.00 | | 2 539.00 | 21 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 18 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 167.00 | | 799.00 | 13 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | 1 740.00 | 8 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 682.00 | 1 945.00 | | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682.00 | 1 945.00 | | 7 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 397.00 | 181 397.00 | | 181 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 980 437.00 | 980 437.00 | | 980 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
VB T. V. A. | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 393 016.00 | 393 016.00 | | 393 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 158.00 | 1 075 224.00 | 43 934.00 | 1 119 158.00 |
VW T.V.A. | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 083.00 | 841 083.00 | | 841 083.00 |