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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 181.00 | | 185 181.00 | 185 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 8 931.00 | 2 702.00 | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 020.00 | 44 896.00 | 8 124.00 | 53 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 884.00 | 53 826.00 | 196 058.00 | 249 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 541.00 | 53 826.00 | 259 715.00 | 313 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
DG Autres réserves | 148 021.00 | 148 021.00 | | 148 021.00 |
DH Report à nouveau | -16 407.00 | | | -16 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 974.00 | -16 407.00 | | 23 974.00 |
DL TOTAL (I) | 170 621.00 | 146 647.00 | | 170 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 601.00 | 40 646.00 | | 28 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 1 772.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 31 979.00 | | 16 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 328.00 | 27 321.00 | | 42 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 093.00 | 101 718.00 | | 89 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 715.00 | 248 365.00 | | 259 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 493.00 | | 221 493.00 | 221 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 493.00 | | 221 493.00 | 221 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | | | -3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 852.00 | 329 454.00 | | 301 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 878.00 | 345 861.00 | | 277 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 974.00 | -16 407.00 | | 23 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 698.00 | 4 128.00 | | 49 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 698.00 | 4 129.00 | | 49 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 601.00 | 16 517.00 | 12 084.00 | 28 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766.00 | 3 716.00 | 50.00 | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 093.00 | 77 009.00 | 12 084.00 | 89 093.00 |